授课讲师：张丹（财务管理实战专家  20年中外资财务工作实践经历   中山大学会计学学士学位   11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验   中国注册会计师CPA   国际内部审计师CIA   全球特许管理会计师CGMA   广发银行连续3年度最佳内训师   广东外语外贸大学连续3年特聘讲师   CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员）

课程背景：

预算管理是企业重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、时间制定来年的预算。预算管理的过程，也是企业大量数据处理的过程，从预算假设数据的收集、财务进行数据汇总、在初步汇总结果的基础上进行what-if场景模拟，到预算实施后每月实际数据的更新、滚动预测、差异性分析、偏差原因剖析……整个流程对财务部门和人员提出很高的数据管理和数据分析的要求。

然而，除大型企业外，如此繁多的数据、复杂的计算、多版本预算的管理等，多数还依赖财务人员的手工处理，若不能有效提升财务人员的相关技能，将造成沉重的工作负担，降低预算结果的质量，严重的，还会因错误的计算结果造成企业战略决策的失误。

讲师拥有近20年的财务工作经验，包括超过10年的财务计划与分析经验，身体力行地执行着从传统财务到财务管理，从财务分析到决策支持的蜕变过程。讲师也是国内最早一批学习并将Power Pivot、Power Query、Power BI应用到财务领域的实践者，对财务人员数据分析技能的提升方式也有独到的见解。

课程收益：

● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型

● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板，将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型，马上应用于来年预算的编制中

● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术，可以将这些技术应用于财务的其他工作场景，大幅提升工作效率

课程时间：2天，6小时/天

课程对象：财务部门中高层管理人员、业务骨干

课程方式：讲师讲授、案例研讨、实操演练、小组讨论

课程大纲

DAY 1：高效预算管理中，财务人员应该掌握的BI技术

第一讲：预算管理的现状与痛点

一、预算管理的主要阶段

1．预算编制前的准备阶段

2．预算编制中的两个阶段：数据收集、数据汇总

3．预算编制后的两个阶段：情景模拟、差异分析

二、财务人员的痛点及升级方向

1．数据量大，容易出错且不易发觉

2．业务部门反馈五花八门，耗费大量时间整体汇总

3．反复调整，版本众多，无法有效追踪变动

4．日常分析不足，无法支撑预算差异原因洞察

第二讲：掌握Excel BI和Power BI，助力效率提升

一、什么是表？——你是合格的表哥表姐吗？

二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具

1．单表的清洗

2．多表的快速合并

3．跨表格核对

三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模

1．消灭VLOOKUP

2．事实表和属性表

3．时间参数表

4．为财务报表“瘦身”

四、数据可视化——让数据真正的讲出动人的故事

1. 什么是优秀的可视化标准？

2．基本的图标规范

3．Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具

第三讲：以Excel为基础的预算管理全流程

一、以Excel为基础的预算优秀范例

1．案例介绍

2．为什么关注利润表预算？

赠送及演示：基于Excel的预算模板

二、各个预算环节的设计考量和应用技术

1．预算准备阶段：数据有效性、工作表锁定

2．预算提交阶段：SUM+OFFSET+INDIRECT

3．预算下放阶段：融入KPI的设计

4．预算对比阶段：多表合并、灵活的数据检索，多维度对比

DAY 2：Excel和Power BI完美融合的预算管理模型

第四讲：预算管理的数据结构和数据流

一、数据流思维转变

分享：学会画数据流转图

二、Excel和Power BI的分工与融合

1．基本文件合并在Excel形成

2．数据建模优选Power BI

3．Excel和Power BI的无障碍交互

第五讲：预算管理的全流程自动化实现

模型赠送：可复用于企业的预算模型

实战演练：以下每个环节基于赠送模型进行实际演练，教会学员如何和自己公司的经营相结合，用于自己公司的预算管理实践

1. 预算模板搭建

2. 多版本预算的合并

3. 预算下放

4. 首月实际数据导入及差异分析

5. 第二月实际数据导入及篡改检测

6. 第三月实际数据导入及自动分析结果

课程收尾：

1．回顾课程

2．答疑解惑

张丹，财务管理实战专家，20年中外资财务工作实践经历，中山大学会计学学士学位，11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验，中国注册会计师CPA，国际内部审计师CIA，全球特许管理会计师CGMA，广发银行连续3年度最佳内训师，广东外语外贸大学连续3年特聘讲师，CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员。